代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 200.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 511 | 保管機構 | 台中商業銀行 | 基金保管費率 | 0.08% | 基金管理費率 | 0.60% | 單筆最低申購金額 | 2000 | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二並得由經理公司在此範圍內公告後調整 | 申購手續費 | 申購價金澳幣5萬元以下最高為1.5%.澳幣5萬元(含)~20萬元最高為1.25%.澳幣20萬元(含)~40萬元最高為1.0%.澳幣40萬元(含)以上最高為0.8% |
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基金介紹 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/06) | 10.1100 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 保本型 | 基金成立日期 | 2014/05/21 | 經理人 | 李淑蓉 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 本基金將投資於全球各國中央政府及地方政府債券其主要為澳洲中央和地方政府所發行之債券及為增加投資效率將投資於利率交換契約 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/06 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.00 | 3 of 3 | 近一個月 | 2.33 | 1 of 3 | 近三個月 | 2.74 | 1 of 3 | 近六個月 | 3.37 | 3 of 3 | 今年以來 | 3.06 | 1 of 3 | 近一年 | 4.88 | 1 of 3 | 近兩年 | -0.49 | 2 of 2 | 近三年 | -5.16 | 1 of 2 | 近五年 | 0.37 | 2 of 2 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 2.0189 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4583 | 貝他係數(Beta Index) | -0.1257 |
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